Le trésorier gère les flux financiers : son activité consiste à optimiser la gestion des stocks, des fournisseurs et des clients de son entreprise. Il est chargé de définir les politiques de financement, de placement, de taux de change.
Missions
Au quotidien, son rôle étant de gérer les incertitudes en termes de dates et de valeurs, il s’occupe de la gestion quotidienne de la trésorerie en passant des prévisions à la réalisation.
- Assurer la rentabilité financière de l'entreprise
- Déterminer les prévisions de trésorerie
- Analyse des positions bancaires des comptes
- Valoriser les flux financiers à court, moyen et long termes
- Négocier et élaborer des stratégies financières
Compétences recherchées
- Maîtrise des outils informatiques
- Rigueur, précision, réactivité
- Sens de l’organisation et de la négociation
- Aisance relationnelle et discrétion
- Bonne gestion du stress
Perspectives d'évolution
Le trésorier peut travailler au sein d’une PME ou d’une grande entreprise, ou bien dans un établissement bancaire et financier. Il peut évoluer vers un poste de responsable trésorerie, impliquant la gestion d’une équipe plus importante ou plus tard, le poste de directeur financier.
Documents