Garant de la liquidité de l’entreprise, le responsable trésorerie optimise et sécurise les flux financiers de l'entreprise en fonction de la politique financière et des réglementations.
Missions
- Établissement de la trésorerie prévisionnelle, suivi et contrôle
- Élaboration du budget de trésorerie selon les éléments comptables et financiers de l'entreprise
- Détermination des besoins en financement et les disponibilités financières de l'entreprise
- Mise en lace des actions adaptées
- Évaluation des flux financiers entrants et sortants de l'entreprise
- Détection des fragilités financières de l'entreprise et émission des recommandations
Qualités recherchées
- Sens relationnel
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Rigueur
- Précision
Savoir-faire
- Maîtrise de l'environnement bancaire
- Connaissance des outils de base de données
- Capacité de leadership
- Connaissance des outils informatiques et de gestion
- Connaissance de la fiscalité