Responsable trésorerie

Fiche métier

Garant de la liquidité de l’entreprise, le responsable trésorerie optimise et sécurise les flux financiers de l'entreprise en fonction de la politique financière et des réglementations. 

Missions

  • Établissement de la trésorerie prévisionnelle, suivi et contrôle
  • Élaboration du budget de trésorerie selon les éléments comptables et financiers de l'entreprise
  • Détermination des besoins en financement et les disponibilités financières de l'entreprise
  • Mise en lace des actions adaptées
  • Évaluation des flux financiers entrants et sortants de l'entreprise
  • Détection des fragilités financières de l'entreprise et émission des recommandations

Qualités recherchées

  • Sens relationnel
  • Esprit d'analyse et de synthèse
  • Rigueur
  • Précision

Savoir-faire

  • Maîtrise de l'environnement bancaire
  • Connaissance des outils de base de données
  • Capacité de leadership
  • Connaissance des outils informatiques et de gestion
  • Connaissance de la fiscalité